(资料图)

上证报中国证券网讯(记者 陆海晴)近日,多家基金公司发布公告,宣布调整部分股票估值,涉及ST阳光城、*ST中天、*ST庞大等。从各家基金公司发布的估值调整情况来看,存在一定差异。

6月10日,南方基金公告称,经与基金托管人协商一致,自6月12日起,南方基金对旗下基金持有的ST阳光城按照0.34元进行估值,对旗下基金持有的*ST中天按照0.14元进行估值,对旗下基金持有的*ST庞大按照0.1元进行估值。

无独有偶,景顺长城基金公告称,自6月12日起,公司对旗下景顺长城中证500 ETF持有的*ST中天进行估值调整,估值价格调整为0.11元/股。

景顺长城基金提醒,6月12日,上述ETF的基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,因此该日景顺长城中证500 ETF的IOPV可能与其基金份额净值存在差异,敬请投资者关注相应的投资风险。

此外,鹏华基金公告称,6月9日起,对公司旗下鹏华中证500ETF持有的停牌股票*ST中天按照0.11元/股进行估值。同时,6月9日上述ETF的基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,因此鹏华中证500ETF该日的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在差异,敬请投资者关注相应的投资风险。

关键词: